巨丰投顾:突发消息致A股跳水 回踩正是低吸良机

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观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来说不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显的情况下,要关注局部性的板块以及局部性的牛市机会。

今日,沪深两市双双低开,开盘震荡后迎来跳水,盘中核心资产纷纷走低下,指数下行中跌破5日均线。此后,板块迎来反复,指数小幅止跌下保持低位震荡。盘面上,纺织服饰领涨,通信、电子等表现抢眼,而钢铁板块大跌,电气设备、非银金融等紧随其后。

今日市场一度走低,应该说和昨日央行突然上调外汇存款准备金率有一定的关系,官网显示:为加强金融机构外汇流动性管理,中国人民银行决定,自2021年6月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。提高外汇存款准备金率,银行需要多上缴,也就增加了卖人民币买美元的可能,也能买一定程度缓解人民币升值压力。当然,这也体现出近期对于抑制人民币升值的决心。

对于股市,此前人民币升值导致外资大幅流入,进而提振股市走强。而现在人民币升值趋势减弱,甚至还有短期贬值可能,这可能导致外资流出,对股市间接不利。不过,人民币长期升值趋势不变,股市整体向好本质未变。所以,如果这里指数迎来整理或者说回踩,仍是低吸良机。

回顾5月以来的行情,下半月连续走强,突破3月9日以来的平台震荡趋势,随之而来的是,两市成交开始活跃,市场情绪不断回升,赚钱效应也逐步显现,市场迎来阶段性的上行主升浪。当前市场是集基本面支撑以及情绪、资金提振的一个共振,理论上仍有继续上行的空间。所以,在强势和快速攻上3600点之后,指数还可看高一线。但是这里我们还需要强调的是,尽管指数如期迎来上行,但是对这里上行的空间和力度还是需要保持一份冷静。一方面目前经济复苏处于中后期、流动性短期宽松但总体处于边际收紧状态,是不利于行情更多的纵深发展的;另一方面,目前多数板块和个股估值还处于高位,即便是经历了去年下半年以来的整理,很多品种的估值水位依然高企。

所以,这里指数或许还有上行空间,但空间和力度要适当降低预期。此外,当前处于牛市后半程,结构性机会很明显,是部分板块以及部分个股的牛市,并非全面的牛市,所以在板块和个股的选择上,需要进行优选。

总体上,在经济持续复苏以及流动性相对稳定下,随着近期的放量大涨,指数主升浪行情已经开启。至于这个行情能拉升到什么位置还不好判断,但至少当前的趋势是向好,无论指数是连续拉升还是整理后继续走强,重要的还在于板块以及个股的选择,总体上依旧建议重个股而轻指数。对于看好的板块以及个股,在震荡或者回踩之际,还可以考虑低吸。耐心等待这波主升浪行情的走完。

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