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投资者提问:董秘您好!公司短期借款已到7个亿,货币资金才两个亿,11个亿应…

投资者提问:

董秘您好!公司短期借款已到7个亿,货币资金才两个亿,11个亿应收账款,和常年的负现金流净值,请问公司是否会存在短期借款还款困难问题?今后是否有改善资产结构的措施?

董秘回答(凯伦股份SZ300715):

感谢您对公司的关注,防水行业的特点决定了公司现金流特征,公司客户主要为房地产、基建工程类客户,建筑工程普遍存在赊销行为,随着公司业务规模扩大,营业收入的增加,应收账款也会随之增加。
公司一直重视应收账款管理工作,通过对客户信用事先审核,规避部分信用不佳客户;同时,通过加强与客户沟通,动态跟踪客户信用及资金面的变化,通过多种形式加强应收账款的催收工作。
截至2020年三季度末,公司应收账款账期绝大多数在一年以内,公司严格按照相关会计政策,足额计提减值准备。未来公司将通过开展多种形式的资金融通方式,主动回收资金,提高资金效率,为公司业务开展提供持续资金支持。

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